BRIDGE ASSET MANAGEMENT recrute un(e) Comptable OPCVM
BRIDGE ASSET MANAGEMENT recrute un(e) Comptable OPCVM.
Sous la responsabilité du Responsable Financier et Opérationnel, le titulaire du poste a pour mission d’assurer la tenue, le contrôle et le suivi de la comptabilité des OPCVM gérés par la SGO, en garantissant la fiabilité des opérations comptables, le calcul exact et dans les délais de la valeur liquidative (VNI/NAV), ainsi que la production des états et reportings réglementaires, conformément aux procédures internes et aux exigences réglementaires.
A ce titre, il/elle devra réaliser les activités et tâches principales suivantes :
Activités / Tâches principales:
• Enregistrer les transactions des fonds (cash, souscriptions, rachats, titres, et autres opérations comptables) dans le système Multi fonds ;
• Calculer et contrôler la valeur liquidative (VNI/NAV) conforme aux procédures et aux délais ;
• Effectuer les rapprochements titres, cash, passifs et revenus en traitant et apurant les suspens ;
• Procéder à l’analyse et au lettrage des comptes de bilan ;
• Réaliser les contrôles de premier niveau : tolérances, OST, anomalies ;
• Préparer les livrables : reporting comptable quotidien, dossiers d’arrêtés, états financiers, annexes et autres états réglementaires ;
• Collaborer étroitement avec les gestionnaires, le middle-office, les auditeurs, la conformité, etc ;
• Participer à l’onboarding de nouveaux Fonds et aux projets de migration ou d’évolution système (Multi fonds) ;
• S’assurer de la mise en place de projets d’automatisation des tâches afin d’améliorer les processus opérationnels ;
• Répondre aux requêtes clients et internes de manière efficace ;
• Archivage des pièces comptables et des dossiers clients physiques.
Profil:
• Bac +3 minimum en Finance, Comptabilité, Banque, Gestion d’actifs ;
• Minimum 5 ans d’expérience au sein d’une Asset Management idéalement sur OPC, valorisation, ou Multi fonds.
Compétences requises:
• Bonne connaissance du marché financier de l’UEMOA ;
• Bonne maîtrise de la réglementation applicable aux Société de Gestion d’OPCVM de l’UEMOA ;
• Excellente maîtrise des outils office (Excel, Powerpoint, Word) ;
• Maitrise des outils office, notamment Excel avancé (macros) ;
• Maitrise du logiciel Atlantis SGO est un plus ;
• Connaissances normatives : Instruction 66 et référentiel comptable RCS (Règles comptables spécifiques) ;
• Maitrise du Français et de l’Anglais professionnel.
Qualités requises:
• Capable de travailler dans un environnement multidimensionnel ;
• Bonne capacité d’écoute, de rédaction et de synthèse ;
• Sens de l’organisation et des priorités.
Nous réceptionnons vos candidatures jusqu’au Mercredi 02 septembre 2026 à l’adresse ci-après : rh@bridge-asset-management.com.
Nous vous prions de bien vouloir mentionner l’intitulé du poste en objet du mail.
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